سقوط قیمت طلا به کفهای حساس | سکه به مرز حمایتی ۱۵۶ میلیون رسید
به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا و سکه امروز دوشنبه با ثبت افتهای چشمگیر در قیمتها آغاز به کار کرد، بهگونهای که همزمان با سقوط اونس طلای جهانی و کاهش نرخ دلار در ایران فشار فروش در بازار داخلی افزایش یافت و سطوح قیمتی در تمامی قطعات طلا و سکه با افت قابلتوجهی مواجه شد.
وضعیتی که نشان میدهد هر دو متغیر جهانی و داخلی بهطور همزمان روند کاهشی را تقویت کردهاند و انتظارات معاملهگران در کوتاهمدت به سمت فضای محتاطانهتر سوق یافته است.
طلا و سکه وارد فاز اصلاحی عمیق شدند
در جریان معاملات امروز، طلای ۱۸ عیار که در روزهای گذشته تلاش داشت در سطوح بالاتر تثبیت شود، با شدت یافتن فشار عرضه و کاهش تقاضای سرمایهگذاری بهزیر مرز ۱۵ میلیون تومان عقبنشینی کرد و در محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد؛ وضعیتی که بیانگر حساسیت بالای بازار داخلی نسبت به نوسانات جهانی و ارزی است.
در همین حال، سکه نیز در تمامی قطعات خود کاهش قیمت را تجربه کرد و سکه امامی با از دست دادن مرزهای حمایتی به کانال ۱۵۶ میلیون تومان سقوط کرد، سطحی که در روزهای اخیر بهعنوان یکی از خطوط مهم دفاعی خریداران شناخته میشد.
ریزش اونس جهانی و کاهش دلار؛ دو عامل تعیینکننده اصلاح قیمتها
یکی از مهمترین محرکهای نزولی امروز بازار، سقوط اونس طلای جهانی پس از یک دوره ثبات دو روزه بود؛ انس جهانی که با گپ مثبت تا سقف ۴٬۵۵۴ دلار افزایش یافته بود، در ادامه معاملات با فشار فروش سنگین مواجه شد و تا محدوده ۴٬۳۰۰ دلاری عقبنشینی کرد و در لحظه نگارش این گزارش در حدود ۴٬۳۸۴ دلار معامله شد، افتی که بهطور مستقیم به بازار داخلی طلا فشار وارد کرد.
در کنار این موضوع، بازارساز ارزی با مداخله شدید در بازار ارز نیز موجب شد قیمت دلار که روز را با ۱۴۲٬۹۴۰ تومان آغاز کرده بود، پس از ریزش از کانال ۱۴۱ هزار تومان در نهایت با رقم ۱۳۹٬۵۰۰ تومان و کاهش حدود دو هزار تومان بسته شود و همین کاهش در نرخ ارز، شدت ریزش قیمتهای طلا و سکه را دوچندان کرد.
کارشناسان: اصلاح فعلی کوتاهمدت است یا آغاز تغییر فاز؟
با وجود افت محسوس قیمتها، تحلیلگران و کارشناسان بازار طلا بر این باورند که روند کاهشی فعلی نشاندهنده اصلاحی موقتی در واکنش به افتهای اخیر دلار و اونس جهانی است و نه لزوماً آغاز یک روند نزولی بلندمدت.
به گفته این گروه، هرگونه بازگشت تقاضا در بازار جهانی میتواند موتور حرکت دوباره قیمتها در بازار داخلی را فعال سازد و مسیر آینده طلا و سکه بیش از هر عاملی به تصمیمات سیاستگذار پولی در اقتصاد جهانی و چشمانداز نوسانات دلار داخلی وابسته خواهد بود.
تحلیل روند جهانی: سیگنالهای رویترز از بازار طلا
در تحلیلهای اخیر رسانههای معتبر بینالمللی از جمله رویترز نیز به دلایل افت اونس جهانی اشاره شده است. معاملهگران بینالمللی بر این باورند که یکی از عوامل موثر در کاهش قیمت طلا، برداشت سود گسترده از سوی سرمایهگذاران پس از دستیابی به سطوح قیمتی بالا بوده است؛ بهطوری که رسیدن اونس به سطوح رکورد، انگیزه فروش را در میان بخش زیادی از بازیگران بازار افزایش داد و همین امر باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضای خرید در سطوح بالا شد، موضوعی که در شرایط انتظار نسبت به دادههای اقتصادی آمریکا و سیاستهای فدرال رزرو تشدید شده است.
علاوه بر این، برخی گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که تقویت نسبی دلار آمریکا و سرکوب انتظارات برای کاهش شدیدتر نرخ بهره در اقتصاد جهانی بهعنوان دو عامل دیگر در کاهش جذابیت طلا بهعنوان پناهگاه سرمایه عمل کردهاند و موجب شدهاند برخی خریداران محتاطتر رفتار کنند؛ وضعیتی که زمینه را برای ادامه روند نزولی در کوتاهمدت فراهم آورده است.
حراج سکه؛ گامی در مدیریت سمت عرضه
در کنار تحولات قیمتی، اعلام شده است که نود و دومین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران روز چهارشنبه دهم دیماه برگزار میشود و متقاضیان میتوانند از ساعت ۸ تا ۲۳ روز سهشنبه نهم دیماه از طریق سامانه market.ice.ir نسبت به واریز وجه اقدام کنند.
کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند در کوتاهمدت به مدیریت سمت عرضه و کنترل هیجانات بازار کمک کند و نقش مهمی در تعدیل نوسانات قیمت داشته باشد.
ابهام در مدیریت بانک مرکزی؛ سیگنال سیاسی به بازارها
در فضای روانی امروز بازار، اخبار متناقض درباره آینده ریاست بانک مرکزی نیز بر احتیاط فعالان افزوده است.
پس از روزها گمانهزنی و تکذیب و تأییدهای پراکنده درباره استعفای محمدرضا فرزین، عصر امروز معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور اعلام کرد که با تصمیم رئیسجمهور، عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده خواهد گرفت؛ خبری که میتواند در کوتاهمدت بر رفتار معاملهگران در بازارهای مالی تأثیرگذار باشد و جهت انتظارات قیمتی را دستخوش تغییر کند.
سقوط اونس جهانی به کانال ۴۳۰۰؛ خریداران در کمین حمایت ۴۳۵۰ دلار
قیمت طلای جهانی پس از ثبات دو روزه در نرخ 4532 دلار، بامداد امروز با گپ مثبت بازگشایی شد و تا نرخ 4541 دلار بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و به کانال 4400 دلار برگشت و تا نرخ 4554 دلار پایین آمد و در ادامه در بازه 4460 دلار تا 4470 دلار در نوسان بود. قیمت طلای جهانی ساعتی قبل با ادامه مسیر کاهشی به کانال 4300 دلار برگشت و تا نرخ 4372 دلار پایین آمد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4384 دلار در معامله بود.
در شرایطی که نرخ طلای جهانی پس از شکست در حفظ سطوح بالاتر، به زیر محدودههای حیاتی عقبنشینی کرده است، تحلیلگران معتقدند بازار فلز زرد وارد فاز اصلاحی شده و تا زمانی که ابهامات اقتصادی و نرخهای بهره فدرال رزرو به شکل محسوسی تغییر نکند، فشار عرضه میتواند بر روند حرکت قیمت غلبه داشته باشد. آنها میگویند ضعف تقاضای امن در کوتاهمدت باعث شده انس جهانی طلا نتواند بالای مرز ۴۵۰۰ دلاری تثبیت شود.
به باور معاملهگران فنی، اکنون منطقه حمایتی ۴۳۵۰ تا ۴۳۲۰ دلار مهمترین کف قیمتی بهشمار میرود و از دست رفتن این محدوده میتواند مسیر نزولی را تا ۴۲۵۰ دلار و حتی پایینتر نیز باز کند. در مقابل، بازگشت قیمت و تثبیت مجدد بالای ۴۴۵۰ دلار شرط نخست برای توقف روند اصلاحی تلقی میشود و تنها عبور از مقاومت ۴۵۵۰ دلار میتواند سیگنال معتبر برای بازگشت خریداران و حرکت دوباره طلا به سمت قلههای بالاتر صادر کند.
در مجموع، تحلیلگران روند فعلی را موقتاً تحت کنترل فروشندگان ارزیابی میکنند و معتقدند تا زمانی که طلا به محدودههای مقاومتی اشارهشده حمله نکند، احتمال ادامه نوسان در محدودههای پایینتر همچنان پررنگ است؛ هرچند در بازه بلندمدتتر، انتظارات مرتبط با کاهش نرخ بهره و تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان عامل حمایتی برای قیمت باقی خواهند ماند.
گریز طلای آبشده از ۶۵ میلیون؛ نبرد سنگین روی مرز ۶۴ میلیون تومان
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و 810 هزار تومانی دو کانال پایینتر در نرخ 65 میلیون و 950 هزار تومان بازگشایی کرد و در مسیر نزولی تا نرخ 65 میلیون و 380 هزار تومان کاهش یافت و در ساعت پایانی معاملات با ادامه کاهش به کانال 64 میلیون تومان برگشت و در نرخ 64 میلیون و 470 هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران فنی معتقدند افت امروز طلای آبشده و شکست محدوده روانی ۶۵ میلیون تومان موجب شده بازار فلزات گرانبهای داخلی وارد فاز اصلاح عمیقتر شود و تا زمانی که معاملهگران نتوانند قیمت را دوباره بالای این سطح تثبیت کنند، قدرت در اختیار فروشندگان باقی خواهد ماند. از نگاه این گروه، کاهش انتظارات کوتاهمدت و احتیاط فعالان در سایه نوسانات دلار، تمایل به نقدکردن موقعیتهای خرید را افزایش داده است.
فعالان تکنیکال محدوده ۶۴ میلیون تا ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را نخستین منطقه حمایتی مهم طلای آبشده میدانند؛ سطحی که میتواند مانع از ادامه ریزش شود و در صورت تقویت تقاضا احتمال بازگشت قیمت از همین محدوده وجود دارد. با این حال، شکست قطعی این حمایت و قرارگیری قیمت در زیر کف یادشده، مسیر کاهش را تا سطح ۶۳ میلیون تومان و حتی پایینتر نیز باز میکند.
در سمت مقابل، کانال ۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان سنگر مقاومتی اصلی شناخته میشود و تنها در صورتی که قیمت بتواند با حجم معاملات قابلقبول بالای این سطح تثبیت شود، میتوان از کاهش فشار فروش و آغاز یک موج صعودی جدید صحبت کرد. کارشناسان تأکید دارند روند فعلی همچنان تحت سلطه فروشندگان است و رفتار قیمت در محدوده ۶۴ میلیون تومان نقش تعیینکنندهای در مسیر روزهای آینده بازار خواهد داشت.
افت شتابان طلای ۱۸ عیار زیر مرز ۱۵ میلیون؛ 14.8 به سمت پایین
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 409 هزار تومانی چهار کانال پایینتر در نرخ 15 میلیون و 224 هزار تومان استارت زد و تا سعت پایانی معاملات بین بازه 15 میلیون و 184 هزار تومان و 15 میلیون و 93 هزار تومان در نوسان بود و سپس با کاهش بیشتر در نرخ 14 میلیون و 885 هزار تومان بسته شد.
تحلیلگران فنی معتقدند افت اخیر طلای ۱۸ عیار و شکست محدوده روانی ۱۵ میلیون تومان باعث شده بازار داخلی طلا در مسیر اصلاحی عمیقتری قرار بگیرد و تا زمانی که قیمت نتواند دوباره بالای این مرز مهم تثبیت شود، فشار فروش بر بازار غلبه خواهد داشت. کارشناسان میگویند کاهش قدرت خریداران در شرایطی رخ داده که نوسانات دلار نیز محرک قدرتمندی برای بازگشت سریع قیمتها ایجاد نکرده و رفتار معاملهگران همچنان محافظهکارانه است.
از نگاه تکنیکال، سطح ۱۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان نخستین حمایت معتبر طلای ۱۸ عیار محسوب میشود و پایداری قیمت بالای این سطح میتواند مانع از ریزش بیشتر شود و حتی زمینه بهبود تدریجی قیمت را فراهم کند. اما در صورت ازدسترفتن این حمایت، سناریوی نزول تا ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و حتی سطوح پایینتر نیز مطرح است؛ سناریویی که در آن فروشندگان همچنان بازیگر اصلی بازار باقی میمانند.
در سمت مقابل، مقاومتهای مهم پیشروی بازار در محدوده ۱۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تا ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قرار دارد و تحلیلگران تأکید دارند تنها در صورتی که قیمت با حجم معاملات قوی بالای این ناحیه قرار گیرد، میتوان از کاهش قدرت فروشندگان و تمایل مجدد بازار به سمت اعداد بالاتر سخن گفت. در مجموع، روند فعلی تحت سلطه عرضه است و جدال قیمت با مرز ۱۵ میلیون تومان تعیینکننده مسیر روزهای آینده بازار طلا خواهد بود.
سقوط سکه به ۱۵۶ میلیون؛ مرز ۱۶۰ میلیون خط قرمز برگشت قیمت
قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی سه میلیون و 100 هزار تومانی سه کانال پایینتر در نرخ 158 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا 300 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و با از دست دادن دو کانال تا کف کانال 156 میلیون تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 156 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد.
معاملهگران فنی بازار معتقدند شکست پرقدرت محدوده ۱۶۰ میلیون تومان در سکه امامی، نشانهای از غلبه فروشندگان و ورود بازار به فاز اصلاحی است؛ روندی که پس از گپ منفی ابتدای معاملات و ناتوانی خریداران در بازگرداندن قیمت به کانالهای بالاتر تقویت شد. کارشناسان میگویند تا زمانی که سکه نتواند بالای مرز ۱۶۰ میلیون تثبیت شود، کفه ترازو به سود عرضه باقی خواهد ماند و احتیاط سرمایهگذاران در این مقطع طبیعی است.
بر اساس تحلیل تکنیکال، محدوده ۱۵۶ میلیون تومان مهمترین حمایت معتبر پیشروی بازار محسوب میشود؛ سطحی که امروز نیز مانع از ادامه ریزش شد و بهعنوان خط دفاعی خریداران عمل کرد. اما در صورتی که این سطح با فشار بیشتر عرضه شکسته شود، مسیر برای عقبنشینی به سمت ۱۵۴ میلیون تومان و حتی پایینتر نیز باز میشود و معاملهگران تأکید میکنند در این سناریو باید انتظار تداوم برتری فروشندگان را داشت.
در سوی مقابل، مقاومت اولیه بازار در محدوده ۱۵۸ میلیون تا ۱۵۹ میلیون تومان قرار دارد و عبور نرخ از ۱۶۰ میلیون تومان با تثبیت پایدار، نخستین نشانه از تغییر تدریجی فاز بازار و بازگشت خریداران خواهد بود. فعالان فنی تأکید دارند اکنون مرز ۱۵۶ میلیون تومان کلید اصلی آینده روند است و رفتار قیمت در این محدوده، سرنوشت حرکت سکه امامی را مشخص میکند.
قیمت نیمسکه و ربع سکه امروز 8 دی ماه
قیمت نیمسکه معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و 100 هزار تومانی یک کانال پایینتر در کف کانال 88 میلیون تومان استارت زد و با کاهش سه کاناله در نرخ 85 میلیون و 500 هزار تومان قرار گرفت.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی 800 هزار تومانی در کف کانال 52 میلیون تومان استارت زد و در مسیر نزولی با افت دو کاناله تا نرخ 50 میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و 200 هزار تومانی در نرخ 22 میلیون و 300 هزار تومان آغاز کرد و در ادامه در همین محدوده در معامله بود.
