چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم؟ آموزش بهترین روش‌ها و ابزارهای ترید با هوش مصنوعی

با معرفی چت جی‌پی‌تی (ChatGPT)، توجه عامه مردم به هوش مصنوعی جلب شد و این فناوری در زندگی اکثرمان کاربرد پیدا کرد. در حال حاضر اگر به دور و اطراف خود نگاه کنیم، ردپای فناوری هوش مصنوعی را به وضوح در بسیاری از چیزها می‌بینیم. مثلا وب‌سایت‌های مختلفی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تعامل بهتر با کاربران خود استفاده می‌کنند یا حتی در پزشکی نیز اپلیکیشن‌های AI مخصوص به ابزارهای مهمی در فرآیند تشخیص تبدیل شده‌اند. جالب‌تر اینجاست که سر و کله هوش مصنوعی در بازارهای مالی نیز پیدا شده و امروزه شاهد ظهور ابزارهای معاملاتی مختلف برای ترید با هوش مصنوعی هستیم.

هوش مصنوعی، با توانایی در تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی دقیق، و اجرای دقیق معاملات به صورت خودکار، انقلابی در معاملات بازارهای مالی ایجاد کرده و در جامعه کریپتو محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است. این فناوری نه تنها به تریدرهای حرفه‌ای کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهینه کنند، بلکه امکان ورود کاربران تازه‌کار به این بازار را نیز فراهم می‌کند.

استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال شاید بحث تازه‌ای به نظر برسد اما سال‌هاست توسط معامله‌گران گوش به‌ زنگ استفاده می‌شود. با این حال، با پیشرفت این فناوری در چندوقت اخیر، پلتفرم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی به ابزارهای بهینه‌ای برای استفاده از فرصت‌های سودآور در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند.

در این مطلب از مجله نوبیتکس تصمیم داریم تا یک بار برای همیشه ترید با هوش مصنوعی را زیر ذره‌بین ببریم و ضمن بررسی چالش‌های مختلف کاربران، بهترین هوش مصنوعی برای ترید ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم. توصیه می‌کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

Toggle

هوش مصنوعی چیست؟

پیش از پرداختن به معاملات کریپتو با هوش مصنوعی و ترید با AI بهتر است کمی در رابطه با این فناوری صحبت کنیم و آن را بشناسیم.

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یکی از انقلابی‌ترین شاخه‌های فناوری در دنیای امروز است که به طراحی سیستم‌های می‌پردازد که می‌توانند رفتارهای هوشمندانه‌ای مثل انسان داشته باشند. این فناوری شامل مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها و مدل‌های ریاضی است که به ماشین‌ها امکان می‌دهد تا:

یاد بگیرند.

استدلال کنند.

پیش‌بینی کنند.

تصمیم‌گیری کنند.

این مفهوم اولین‌بار در دهه ۱۹۵۰ میلادی مطرح شد، زمانی که دانشمندانی از جمله الن تورینگ، ایده ساخت ماشین‌هایی با قابلیت «فکر کردن» را مطرح کردند. از آن زمان، هوش مصنوعی از الگوریتم‌های ساده به سیستم‌های پیچیده‌ای تکامل یافته که می‌توانند داده‌ها را تحلیل کنند، الگوها را شناسایی کنند و حتی زبان انسان را درک کنند.

ورود هوش مصنوعی به بازارهای مالی در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، زمانی که الگوریتم‌های معاملاتی پا به عرضه وجود گذاشتند. در آن زمان، این الگوریتم‌ها فقط برای انجام معاملات ساده به کار می‌رفتند، اما با پیشرفت فناوری، تبدیل به ابزارهایی پیشرفته شدند که توانستند به تحلیل داده‌های پیچیده و پیش‌بینی روندهای آینده بپردازند.

نقطه تحول این ماجرا، توسعه یادگیری ماشین بود. این فناوری به الگوریتم‌ها این توانایی را داد که از داده‌ها «یاد بگیرند» و رفتارهای آینده را «پیش‌بینی کنند». بازارهای مالی نیز با حجم گسترده‌ای از داده‌های تاریخی و آنی، بستر مناسبی برای این تکنولوژی فراهم کردند. هوش مصنوعی توانست در کسری از ثانیه حجم انبوهی از داده‌ها را پردازش کند و اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری ارائه دهد.

در دهه ۲۰۰، با ظهور یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی (NLP)، این فناوری وارد مرحله جدیدی شد که به دنبال آن هوش مصنوعی قابلیت تحلیل و بررسی نه‌تنها داده‌های عددی، بلکه اطلاعات متنی از جمله اخبار، تحلیل‌های مالی و حتی توییت‌های تاثیرگذار را نیز پیدا کرد.

آیا ترید با هوش مصنوعی ممکن است؟

دیدیم که داستان هوش مصنوعی و بازارهای مالی، بسیار طولانی است و قدمت آن به دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد. با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی در سال‌های اخیر، امروزه ابزارهای مبتنی بر AI به بخش جدانشدنی از بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. برگردیم به سوال اصلی‌مان، آیا ترید با هوش مصنوعی ممکن است؟ پاسخ مثبت است.

در بازارهای مالی و به خصوص دنیای ارزهای دیجیتال که حجم معاملات به طور مداوم در حال افزایش است و تغییرات در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتد، هوش مصنوعی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تری بگیرند. در حقیقت، با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و یادگیری ماشین، سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های بازار را تجزیه‌وتحلیل کرده، الگوهای پنهان را شناسایی کنند و پیش‌بینی‌هایی دقیق از روندهای آینده ارائه دهند.

یکی از جذابیت‌های ترید با هوش مصنوعی، حذف کامل احساسات است. برخلاف انسان‌ها که ممکن است در زمان نوسانات، دچار استرس و تصمیمات احساسی شوند، سیستم‌های هوش مصنوعی تنها بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های منطقی عمل می‌کنند و هیچ تاثیرپذیری از احساسات ندارند. علاوه بر این، برخلاف انسان‌ها که نهایتا چندین ساعت می‌توانند پای سیستم بنشینند و زود خسته می‌شوند، ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کرده و فرصت‌های سودآور را شناسایی می‌کنند.

پس هوش مصنوعی در معاملات بازارهای مالی:

بازار را به صورت آنی رصد کرده و حجم گسترده‌ای از داده‌ها را در کمترین زمان ممکن پردازش می‌کند.

به صورت ۲۴ ساعته فعال است و فرصت‌های مختلف را غنیمت می‌شمارد.

احساسات انسانی در آنها دخیل نیست و تصمیمات منطقی و مبتنی بر داده می‌گیرند.

توانایی تحلیل الگوهای پیچیده در بازارهای مالی را دارند.

می‌تواند اخبار، توییت‌ها، پست‌ها و به طور کلی احساسات معامله‌گران را ارزیابی کند.

و در آخر، معاملات را به صورت خودکار و با توجه به مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعریف شده اجرا می‌کنند.

این ویژگی‌ها در مجموع باعث شده تا ربات‌ها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی به یکی از بهترین ابزارها برای تریدرها تبدیل شود.

آیا می‌توان در معاملات واقعاً به هوش مصنوعی اعتماد کرد؟

بله اما به شرط اینکه این اعتماد با درک درست و مدیریت هوشمندانه همراه باشد. بگذارید بیشتر توضیح دهیم. هوش مصنوعی، به لطف سرعت، دقت و توانایی تحلیل داده‌های بزرگ در بسیاری از زمینه‌ها به ابزاری حیاتی برای معامله‌گران تبدیل شده است. مثلا در آربیتراژ گرفتن از ارزهای دیجیتال، زمانی که قیمت یک توکن در دو صرافی متفاوت است، ربات‌های هوش مصنوعی مخصوص می‌توانند در لحظه این فرصت‌ها را شناسایی کرده و سریع‌تر از هر انسانی از آن استفاده کنند.

در ترید از نوع اسکالپینگ که معامله‌گران نیاز به انجام معاملات کوتاه‌مدت و سریع دارند نیز هوش مصنوعی عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. ربات‌های AI می‌توانند در این نوع ترید با استفاده از ابزارهای مختلف، نمودارها را تحلیل کرده و بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند و در نهایت معاملات را به صورت آنی انجام دهند.

این‌ها تنها تعداد محدودی از کاربردهای هوش مصنوعی در معاملات بازارهای مالی و به خصوص ارزهای دیجیتال‌اند. با این حال، باید توجه داشت که این ابزارها بی‌نقص نیستند. سیستم‌های هوش مصنوعی معمولا بر اساس داده‌های گذشته آموزش می‌بینند و ممکن است در شرایطی که بازار رفتار غیرمنتظره‌ای دارد، به مشکل بخورند. بنابراین، اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند در زمینه‌هایی مثل مدیریت پورتفولیو، پیش‌بینی روندها، و حتی تحلیل احساسات عمومی فوق‌العاده باشد، اما همچنان نظارت انسانی و مدیریت ریسک ضروری است. به زبان ساده، هوش مصنوعی یک دستیار قوی است، اما هنوز به تنهایی نمی‌تواند جایگزین تجربه و هوش انسانی شود.

مزایا و معایب ترید با هوش مصنوعی

با ورود هوش مصنوعی به دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، این فناوری به سرعت در حال تغییر قواعد بازی است. بسیاری از معامله‌گران آن را ابزاری انقلابی می‌دانند که می‌تواند دقت و سرعت تصمیم‌گیری را به سطح جدیدی برساند. برخی دیگر به ریسک‌های معامله با هوش مصنوعی و اتکای به آن اشاره می‌کنند و به همین خاطر از ابزارهای مبتنی بر  هوش مصنوعی در ترید دوری می‌کنند.

قبل از اینکه به مزایا و معایب هوش مصنوعی در ترید بپردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که موفقیت در استفاده از این ابزارها به شرایط، نحوه اجرا و انتظارات ما بستگی دارد. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به مزایا و ریسک‌های ترید با هوش مصنوعی می‌اندازیم:

مزایای ترید با هوش مصنوعی

بالاتر تمام مزایای معامله با هوش مصنوعی را بررسی کردیم. اگر بخواهیم همه آنها را در یک جا جمع کنیم به این موارد می‌رسیم:

سرعت و دقت بالا: پردازش سریع و دقیق حجم زیادی از داده‌ها و تصمیم‌گیری در لحظه!

حذف احساسات انسانی: عملکرد بدون تاثیرگرفتن از احساساتی مثل ترس و طمع.

تحلیل داده‌های گذشته: شناسایی الگوهای مخفی با بررسی داده‌های گذشته.

فعالیت شبانه روزی: انجام خودکار معاملات به صورت ۲۴ ساعته و بدون نیاز به حضور اپراتور انسانی.

کاهش خطاهای انسانی: پیشگیری از اشتباهات محاسباتی یا خطاهای ناشی از خستگی و فشار روانی انسان‌ها.

تشخیص روندها: شناسایی تغییرات بازار و روندهای پنهان قبل از وقوع آنها.

پیش‌بینی بهتر قیمت‌ها: استفاده از یادگیری ماشینی برای پیش‌بینی قیمت‌ها.

مدیریت بهتر ریسک: پیشنهاد استراتژی‌های کاهش ریسک بر اساس تحلیل داده‌ها.

تجزیه‌وتحلیل احساسات بازار: بررسی اخبار و شبکه‌های اجتماعی برای پیش‌بینی واکنش‌های بازار.

ریسک‌های ترید با هوش مصنوعی

وابستگی به داده‌های دقیق

عملکرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی به‌طور مستقیم به کیفیت داده‌هایی که دریافت می‌کنند بستگی دارد. داده‌های ناقص، نادرست، یا قدیمی می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود. این موضوع در بازار ارزهای دیجیتال که به‌سرعت تغییر می‌کند، می‌تواند نتایج غیرقابل پیش‌بینی و زیان‌آور داشته باشد.

هزینه‌های توسعه و نگهداری

پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی هزینه‌بر است. توسعه الگوریتم‌های دقیق، تهیه داده‌های باکیفیت، و نگهداری این سیستم‌ها می‌تواند از نظر مالی و زمانی چالش‌برانگیز باشد.

محدودیت در شرایط غیرمنتظره بازار

هوش مصنوعی با داده‌های گذشته آموزش دیده و ممکن است در مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره، ریزش‌های گسترده مثل اتفاقی که پس از شیوع کرونا برای بازارهای مالی رخ داد، عملکرد مناسبی نداشته باشد.

نیاز به نظارت انسانی

اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از کارها را خودکار کند، اما همچنان به نظارت انسانی نیاز دارد. بدون کنترل و مدیریت مناسب، این فناوری ممکن است تصمیمات اشتباهی بگیرد.

ریسک‌های امنیتی

سیستم‌های هوش مصنوعی در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند. هکرها می‌توانند از نقاط ضعف و باگ‌های این سیستم‌ها سوءاستفاده کنند و به زیان‌های بزرگی منجر شوند.

نگرانی‌های قانونی و نظارتی

هوش مصنوعی در معاملات کریپتو با چالش‌های قانونی متعددی روبه‌رو است، از جمله رعایت مقررات مربوط به حریم خصوصی داده‌ها، معاملات الگوریتمی، و جلوگیری از دست‌کاری بازار. این مسائل، به‌ویژه در کشورهایی با قوانین سخت‌گیرانه، می‌تواند استفاده از این فناوری را محدود کند.

موارد کلاهبرداری

برخی پروژه‌هایی که در زمینه ترید با هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند ممکن است به دنبال فریب کاربران یا کلاهبرداری از آنها با ادعاهای دروغین باشند. به همین خاطر باید قبل از اعتماد به هر پروژه، اعتبار آن را با دقت بررسی کنید.

ربات ترید با هوش مصنوعی چیست؟

ربات‌های تریدینگ مبتنی بر هوش مصنوعی نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای هستند که برای تسهیل و بهینه‌سازی فرآیند معاملات طراحی شده‌اند. همانطور که گفتیم این ربات‌ها به طور مداوم بازار را رصد می‌کنند و با تحلیل داده‌ها، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند.

مزیت اصلی ربات‌های تریدینگ توانایی واکنش آنی به نوسانات بازار است که این مسئله به ویژه در بازارهای پرنوسانی مثل ارزهای دیجیتال که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند اهمیت به‌سزایی دارد.

معامله در بازار ارزهای دیجیتال اغلب با چالش‌هایی همراه است. یک تصمیم اشتباه در زمان نامناسب می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. در چنین شرایطی، ربات‌های ترید هوش مصنوعی به کمک معامله‌گران آمده‌اند تا با تحلیل سریع و کاهش ریسک‌های احتمالی، از سرمایه آن‌ها محافظت کنند. این ربات‌ها بر اساس الگوریتم‌هایی عمل می‌کنند که برای به حداقل رساندن خطا و تصمیم‌گیری منطقی طراحی شده‌اند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این ربات‌ها، توانایی آن‌ها در انجام معاملات خودکار است. کافی است معامله‌گر پارامترهای موردنظر خود، مانند قیمت خرید یا فروش، را تعریف کند. ربات با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، به‌طور مداوم بازار را بررسی کرده و بر اساس اطلاعات موجود، بهترین تصمیم‌ها را اجرا می‌کند.

چگونه بهترین ربات ترید با هوش مصنوعی را انتخاب کنیم؟

اگر در گوگل عباراتی از قبیل «AI-Powered Crypto Trading Bots» را سرچ کنید، می‌بینید که صدها ربات معاملاتی مختلف وجود دارند که هرکدام ویژگی‌های گوناگونی ارائه می‌دهند. اما از بین این گزینه‌ها، شما باید رباتی را انتخاب کنید که با اهداف و میزان تحمل ریسک شما همخوانی داشته باشد. به طور کلی، در انتخاب ربات‌های تریدینگ با هوش مصنوعی این نکات را مدنظر قرار دهید:

اهداف و ریسک خود را مشخص کنید

ابتدا تصمیم بگیرید که دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستید یا سرمایه‌گذاری بلندمدت. میزان ریسک‌پذیری، محافظه‌کار یا جسور بودن و … از جمله مواردی است که باید در انتخاب ربات تریدینگ مدنظر قرار دهید.

ویژگی‌های ربات و کارمزدهای آن را بررسی کنید

رباتی را انتخاب کنید که با صرافی‌های معتبر مثل بایننس و بای‌بیت سازگاری دارد (البته متاسفانه ما ایرانی‌ها باید این مسئله را نادیده بگیریم). علاوه بر این، ویژگی‌های مختلف ربات‌ها را مدنظر قرار دهید. از جمله استراتژی‌های رایج در ربات‌های تریدینگ مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توان به  Grid Trading، آربیتراژ، سرمایه‌گذاری پله‌ای، DCA و … اشاره کرد. حتما رباتی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما سازگار باشد.

ساختار کارمزدها را هم بررسی کنید. برخی ربات‌ها هزینه اشتراک ماهانه دارند و برخی دیگر در ازای انجام معاملات از شما مقداری کارمزد دریافت می‌کنند.

رابط کاربری و امنیت

اگر تازه‌کار هستید، یک ربات با رابط کاربری ساده و قابل‌فهم انتخاب کنید تا به راحتی بتوانید تنظیمات و معاملات خود را مدیریت کنید. علاوه بر این، امنیت را در اولویت قرار دهید و رباتی را انتخاب کنید که از احراز هویت دوعاملی (2FA)، رمزنگاری اطلاعات و اتصال API ایمن پشتیبانی کند.

امکان سفارشی‌سازی و تست استراتژی‌ها

ربات ترید ایده‌آل باید این امکان را به شما بدهد که پارامترهایی مثل سطح ریسک و شرایط خاص هر معامله را تنظیم کنید تا به‌طور دقیق با استراتژی‌های معاملاتی شما هماهنگ شود. علاوه بر این، ویژگی تست استراتژی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، به شما این امکان را می‌دهد که پیش از شروع معامله واقعی، عملکرد ربات را ارزیابی کرده و بهینه‌سازی کنید.

اعتبار و نظرات کاربران

بازخورد کاربران و شهرت ربات در جامعه کریپتو بهترین راه برای اطمینان از انتخاب شماست.

معرفی بهترین ربات‌های ترید هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال

در این بخش ۸ مورد از بهترین ربات‌های ترید با هوش مصنوعی را به شما معرفی می‌کنیم:

تری کاماز (3Commas)

تری کاماز اولین ربات ترید هوش مصنوعی است که در این لیست بررسی می‌کنیم. این ربات به دلیل رابط کاربری ساده و ویژگی‌های مختلفش بین جامعه کریپتو محبوبیت زیادی دارد. در تری کاماز انواع مختلفی از ربات‌های معاملاتی از جمله ربات‌های سرمایه‌گذاری پله‌ای، ربات‌های گرید و ربات‌های آپشن ارائه شده‌اند که آن را به ابزاری مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای تبدیل می‌کند.

یکی از ویژگی‌های برجسته 3Commas، قابلیتی به نام ترمینال اسمارت‌تریدر (SmartTrade) است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات پیچیده‌ای با انواع دستورات پیشرفته انجام دهند و عملکرد خود را در چندین صرافی پیگیری کنند. این ربات از بیش از ۲۰ صرافی معتبر از جمله بایننس، کوین بیس، کراکن و بیت فینکس پشتیبانی می‌کند.

قیمت‌ها

اشتراک Pro: شامل یک ربات از هرنوع، یک اسمارت تریدر فعال و ویژگی‌های محدود – 49 دلار در ماه.

اشتراک Expert: ارائه امکانات پیشرفته‌تر – 79 دلار در ماه.

کریپتوهاپر (Cryptohopper)

کریپتوهاپر یک پلتفرم مبتنی بر وب است که به کاربران امکان ایجاد و استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی برای معامله ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف را می‌دهد.

این پلتفرم به دلیل ربات‌های معاملاتی مبتنی بر سرویس‌های ابری خود شهرت زیادی در جامعه کریپتو دارد. این ویژگی باعث می‌شود تا برای فعالیت این ربات‌ها، نیازی به حضور کاربران و روشن نگه‌داشتن سیستم آنها نباشد. این پلتفرم مجموعه‌ای از ویژگی‌های کاربردی از جمله بک‌تستینگ، طراحی استراتژی و یک بازار برای خرید و فروش استراتژی‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد.

این ربات شامل چهار استراتژی قابل تنظیم است که کاربران می‌توانند بدون نیاز به مهارت برنامه‌نویسی، با استفاده از رابط گرافیکی پلتفرم، آنها را شخصی‌سازی کنند. در این پلتفرم هر کاربر می‌تواند تا 20 ربات را به طور همزمان اجرا کند. همچنین امکان انجام معاملات از طریق دسترسی مستقیم به دفاتر سفارش صرافی‌ها نیز وجود دارد.

یکی از قابلیت‌های جذاب کریپتوهاپر، سوشال تریدینگ (Social Trading) است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات تریدرهای حرفه‌ای را دنبال کرده و آنها را کپی کنند.

این پلتفرم از 16 صرافی معتبر از جمله بایننس، کوکوین و پولونیکس پشتیبانی می‌کند.

قیمت‌ها

اشتراک Pioneer: رایگان

اشتراک Explorer: 24.16 دلار در ماه

اشتراک Adventurer: 57.50 دلار در ماه

اشتراک Hero: 107.50 دلار در ماه

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی یک ربات معاملاتی منحصر به فرد برای مدیریت و متعادل‌سازی پورتفوی ارزهای دیجیتال است که به کاربران امکان می‌دهد تا از طریق استراتژی‌های مختلف، به معاملات دارایی‌های دیجیتال بپردازند. از جمله امکانات شریمپی می‌توان به قابلیت بک‌تست استراتژی‌ها و سوشال تریدینگ اشاره کرد.

استراتژی اصلی ربات شریمپی متعادل‌سازی پورتفوی کاربران است. این یعنی شما می‌توانید تعیین کنید که چه مقدار از سرمایه‌تان به هر ارز اختصاص یابد. پس از آن شریمپی به‌طور خودکار معاملات شما را به شکلی انجام می‌شود که این نسبت حفظ شوند. به این ترتیب، می‌توانید ریسک خود را مدیریت کنید و در بلندمدت عملکرد بهینه‌تری داشته باشید.

از جمله صرافی‌هایی که توسط شریمپی پشتیبانی می‌شوند می‌توان به بایننس، کوین بیس و کراکن اشاره کرد.

قیمت‌ها

اشتراک رایگان: پشتیبانی از 1 صرافی و 1 پورتفولیو

اشتراک Standard: ماهانه 19 دلار و سالانه 180 دلار

اشتراک Plus: ماهانه 49 دلار و سالانه 470 دلار

کوین رول (Coinrule)

کوین رول (Coinrule) یک ربات ترید است که به شما این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های ترید خود را بدون نیاز به کدنویسی به‌صورت خودکار اجرا کنید. این پلتفرم بیش از ۲۵۰ قانون آماده دارد که می‌توانید بر اساس شرایط بازار آنها را تنظیم کنید. این پلتفرم رابط کاربری ساده و کاربرپسندی دارد و به همین خاطر بین تریدرهای تازه‌کار بسیار محبوب است.

یکی از ویژگی‌های برجسته کوین رول، سیستم مبتنی بر قانون آن است. کاربران می‌توانند شرایطی برای خرید و فروش، استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت تنظیم کنند و استراتژی‌های خود را به‌طور خودکار اجرا کنند. این پلتفرم از صرافی‌های بزرگی مثل بایننس، کراکن و کوین بیس پشتیبانی می‌کند.

قیمت‌ها

اشتراک Starter: رایگان

اشتراک Hobbyist: ماهانه 29.99 دلار

اشتراک Trader: ماهانه 59.99 دلار

اشتراک Pro: ماهانه 449.99 دلار

پایونکس (Pionex)

پایونکس یک ربات ترید با هوش مصنوعی است که به کاربران امکان می‌دهد تا از چندین نوع ربات از جمله گرید تریدینگ و ربات سرمایه‌گذاری پله‌ای اسفاده کنند. این ربات‌ها به‌طور خودکار استراتژی‌های معاملاتی را برای کاربران پیاده‌سازی می‌کنند و به آنها کمک می‌کنند تا به‌طور مداوم و بدون نیاز به مدیریت دستی معاملات را انجام دهند. این پلتفرم دارای 16 ربات معاملاتی رایگان است و امکان اتصال هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی به پایونکس جی‌پی‌تی آن وجود دارد.

از ویژگی‌های بارز این پلتفرم این است که تمام ربات‌های معاملاتی خود را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهد و تنها هزینه‌ای که از کاربران دریافت می‌شود، کارمزد معاملاتی است که معادل ۰.۰۵٪ برای هر تراکنش است. این امر باعث می‌شود پایونکس گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای هر دو گروه کاربران مبتدی و حرفه‌ای باشد.

ترید سانتا (TradeSanta)

ترید سانتا یک پلتفرم ساده و کاربرپسند است که انواع مختلفی از ربات‌های معاملاتی را برای استراتژی‌های لانگ و شورت ارائه می‌دهد. این ربات‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا معاملات خود را بر اساس تنظیمات دلخواه، به طور خودکار انجام دهید. از جمله ویژگی‌های ترید سانتا می‌توان به قابلیت بک تستینگ استراتژی‌ها یا استاپ لاس متحرک (trailing stop-loss) برای مدیریت ریسک بهتر اشاره کرد. همچنین این پلتفرم ابزارهایی دارد که به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال تنظیم کنید.

ترید سانتا از صرافی‌های معتبری از جمله بای‌بیت، بایننس و HTX پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم به‌ویژه برای کسانی که به دنبال خودکارسازی فرآیندهای معاملاتی خود هستند و می‌خواهند از ابزارهای پیشرفته با رابطی ساده استفاده کنند، گزینه مناسبی است.

قیمت‌ها

اشتراک Basic: ماهانه 18 دلار

اشتراک: Advanced: ماهانه 32 دلار

اشتراک Maximum: ماهانه 45 دلار

بیتس‌گپ (Bitsgap)

 بیتس‌گپ (Bitsgap) یک پلتفرم پیشرفته برای ترید ارزهای دیجیتال است که از ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای خودکارسازی فرآیند ترید و مدیریت پورتفوی کاربران استفاده می‌کند. این ربات‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته، به کاربران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های خود را به‌طور بهینه اجرا کرده و سودآوری را افزایش دهند. یکی از مزایای کلیدی این پلتفرم، امکان استفاده از حساب دمو برای تست استراتژی‌ها، دسترسی به چندین صرافی مختلف با یک حساب کاربری واحد و همچنین راه‌اندازی ربات‌های شخصی است.

در این پلتفرم انواع مختلفی از ربات‌های معاملاتی از جمله ربات‌های گرید، خرید پله‌ای، خرید در کف و ربات فیوچرز وجود دارد که هرکدام برای استراتژی خاصی طراحی شده‌اند.

بیتس‌گپ از بیش از ۲۵ صرافی مختلف از جمله بایننس، بای‌بیت و کراکن پشتیبانی می‌کند.

قیمت‌ها

اشتراک Basic: ماهانه 22 دلار

اشتراک Advanced: ماهانه 51 دلار

اشتراک Pro: ماهانه 111 دلار

هاس آنلاین (HaasOnline)

هاس آنلاین یک پلتفرم پیشرفته برای معاملات رمزارزهاست که به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور خودکار پیاده‌سازی کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته این پلتفرم، هاس‌اسکریپت (HaasScript) است؛ یک زبان برنامه‌نویسی قدرتمند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا الگوریتم‌های پیچیده معاملاتی بسازند. برای کسانی که ترجیح می‌دهند از رویکردی بصری و ساده‌تر استفاده کنند، ویرایشگر بصری نیز در نظر گرفته شده است که به‌راحتی می‌توانند با کشیدن و رها کردن (drag-and-drop) استراتژی‌های خود را طراحی کنند.

این پلتفرم انواع مختلفی استراتژی از جمله استراتژی‌های مارکت میکینگ، آربیتراژ، اسکالپینگ، بک تستینگ و پیپر تریدینگ را دارد و دست کاربران را برای انجام هرنوع معامله‌ای باز گذاشته است. این پلتفرم همچنین از بیش از 20 صرافی معتبر از جمله بایننس و کوکوین پشتیبانی می‌کند.

قیمت‌ها

اشتراک Lite+: ماهانه 7.50 دلار شامل ۳ ربات ترید و ۱۵ سفارش باز برای هر ربات.

اشتراک Standard: ماهانه 40.83 دلار شامل ۱۰ ربات ترید و ۲۵ سفارش باز برای هر ربات.

اشتراک Pro: ماهانه 82.50 دلار شامل ۲۵ ربات ترید، ۵۰ سفارش باز برای هر ربات و ۱۲ ماه بک تستینگ.

ربات‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی چه محدودیت‌هایی دارند؟

ربات‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی ابزارهای قدرتمندی هستند، اما نباید انتظار داشته باشید که همیشه سودآور باشند. این ربات‌ها برای دنبال کردن قوانین و الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده طراحی شده‌اند، به این معنی که ممکن است در شرایط بازار غیرقابل پیش‌بینی یا نوسانات شدید عملکرد مطلوبی نداشته باشند. به طور کلی در این ربات‌ها:

سود تضمینی وجود ندارد: استفاده از الگوریتم‌های پیچیده به این معنا نیست که ربات‌ها همیشه معاملات سودآور انجام می‌دهند. شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند و ربات‌ها نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند.

بک تستینگ (Backtesting) همیشه نتیجه‌ بخش نیست: اگرچه بک تستینگ می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره چگونگی عملکرد یک استراتژی در گذشته ارائه دهد، اما هیچ تضمینی برای تکرار عملکرد گذشته در آینده وجود ندارد. بازارهای مالی و به‌ویژه بازار کریپتو به سرعت در حال تغییر هستند و این ممکن است باعث شود استراتژی‌های آزمایش‌شده در گذشته دیگر اثربخشی نداشته باشند.

مشکلات فنی: ربات‌ها برای عملکرد صحیح به APIها و صرافی‌ها وابسته هستند. هرگونه اشکال فنی، اختلال در API یا مشکلات اتصال می‌تواند فعالیت‌های معاملاتی را مختل کرده و به ضرر منجر شود.

چگونه ریسک خود را هنگام ترید با هوش مصنوعی مدیریت کنیم؟

مدیریت ریسک در معاملات با هوش مصنوعی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای کاهش ریسک خود در هنگام ترید با AI توصیه می‌شود از استراتژی‌های زیر استفاده کنید:

استفاده از حد سود و حد ضرر

تنظیم اندازه پوزیشن‌ها

سیو سود منظم و برداشت دوره‌ای سودهای حاصل‌شده

نظارت و به‌روزرسانی مداوم ربات

آموزش و مطالعه

جمع‌بندی

در پایان باید گفت که هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فناوری پیشرفته، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در دنیای پرچالش ارزهای دیجیتال، راهی نوین برای تریدرها به ارمغان آورده تا از فرصت‌های سودآور بهره ببرند. این فناوری با تحلیل‌های سریع و دقیق خود موفق شده تا تحولی بزرگ در دنیای مالی ایجاد کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار معاملات خود را انجام دهند.

در بازارهای پرنوسانی مثل ارز دیجیتال، هوش مصنوعی به‌عنوان یک همراه مطمئن، می‌تواند در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی نقشی حیاتی ایفا کند. این یعنی حتی تریدرهای تازه‌کار که تجربه کمی در معاملات دارند نیز می‌توانند با قبول ریسک، با استفاده از این ابزارها به معاملات ارزهای دیجیتال بپردازند.

با وجود تمام این مزایا، استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال ریسک‌های خاص خودش را هم دارد که باید هنگام بهره‌گیری از این ابزارها به آنها توجه کرد.

در این مطلب سعی بر این بود تا ترید با هوش مصنوعی را به طور کامل زیر ذره‌بین ببریم و ضمن بررسی مزایا و ریسک‌های آن، بهترین ربات‌های تریدینگ را معرفی کنیم. در صورتی که هنوز سوالی در ذهن شما باقی مانده آن را در قسمت کامنت با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

ترید با هوش مصنوعی چیست؟

ترید با هوش مصنوعی عبارت است از استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های خودکار که به تحلیل داده‌ها و انجام معاملات بر اساس استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده می‌پردازد.

آیا استفاده از هوش مصنوعی در ترید همیشه سودآور است؟

خیر. هرچند هوش مصنوعی قابلیت اجرای استراتژی‌های پیچیده را دارد، اما سودآوری آن تضمینی نیست.

آیا نیاز به مهارت‌های خاصی برای استفاده از ربات‌های ترید هوش مصنوعی دارم؟

بیشتر پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی رابط کاربری ساده‌ای دارند که به کاربران مبتدی نیز اجازه می‌دهد به‌راحتی از این ابزارها استفاده کنند.

منبع خبر