سوشال تریدینگ چیست؟ آموزش معامله با راهنمایی تریدرهای حرفه‌ای
معامله در بازار ارزهای دیجیتال مهارتی است که برای آن باید دانش عمیقی در زمینه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال و آشنایی کامل با اکوسیستم ارزهای دیجیتال داشته باشیم. اما مشکل اینجا است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به دلیل ناتوانی در تدوین یک استراتژی موفق، با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند. با این که تریدرهای تازه‌کار شور و اشتیاق زیادی برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و تعامل با آن را دارند، یادگیری مجموعه بزرگی از مهارت‌ها برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق برایشان دشوار است. دقیقاً همین جا است که ابزارهای کاربردی «سوشال تریدینگ» و «کپی تریدینگ» به کمکشان می‌آید.
کپی‌تریدینگ در دنیای ارزهای دیجیتال به معامله‌گران امکان می‌دهد که معاملات انجام‌شده توسط تریدرهای حرفه‌ای را عیناً تکرار و از پیچیدگی‌های یادگیری این مهارت دشوار عبور کنند. از سوی دیگر، سوشال تریدینگ شامل استفاده از شبکه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی برای ایجاد دسترسی، اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات، نظرات و استراتژی‌های معاملاتی با دیگر تریدرها است.
خوشبختانه ابزارهایی مانند سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ به تریدرها کمک می‌کند تا پتانسیل بازار ارزهای دیجیتال را بهتر کشف کنند. این ابزارها پیچیدگی‌های بیش از حد معاملات ارز دیجیتال را کاهش می‌دهند و به آنها اجازه می‌دهند با دنبال کردن معامله‌گران حرفه‌ای یا تعامل با آنها در محیط‌های اجتماعی آنلاین، تجربه موفق‌تری داشته باشند. در این مقاله، مفهوم کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم و تفاوت‌های آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین با ابزار کاربردی سوشال تریدینگ نوبیتکس آشنا می‌شویم.
فهرست عناوین
Toggle
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ در حوزه ارزهای دیجیتال به معنای استفاده از شبکه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی برای ایجاد دسترسی، تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، نظرات، و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال است.
می‌توان گفت کپی تریدینگ یکی از زیرمجموعه‌های سوشال تریدینگ محسوب می‌شود. کپی تریدینگ عنصر تبادل اطلاعات و تعامل در پلتفرم‌های اجتماعی برای بهبود معاملات را دارد، اما سوشال تریدینگ طیف گسترده‌تری از این تعاملات را شامل می‌شود و فقط درباره کپی کردن معاملات نیست.
پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به‌عنوان بستری پویا برای ارتباط میان دو گروه اصلی عمل می‌کنند:
تریدرهای با تجربه که استراتژی معاملاتی و دانش خود را در اختیار دیگران می‌گذارند: این افراد شامل معامله‌گران حرفه‌ای هستند که پرتفوی، دارایی‌ها و معاملات خود را به اشتراک می‌گذارند.
دنبال‌کنندگان یا تریدرهای تازه‌کار که به دنبال یادگیری و دانش بیشتر درباره ترید هستند: این گروه اطلاعات ارائه‌شده توسط تریدرهای باتجربه را برای کپی کردن معاملات یا یادگیری استراتژی‌های آنها استفاده می‌کنند.
بنابراین، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ فرصت‌هایی برای معامله‌گران در هر سطحی فراهم می‌کنند تا ارتباط برقرار کرده و دانش کسب کنند. حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز می‌توانند در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ از تجربه دیگر تریدرهای بهره‌مند شوند و مهارت‌ها و تکنیک‌های بیشتری یاد بگیرند.
نکات کلیدی درباره سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ از شبکه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی برای به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات، تحلیل‌ها و استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کند.
این روش شامل تعامل و یادگیری از سایر تریدرها در یک جامعه آنلاین است.
هم تریدرهای تازه‌کار و هم تریدهای حرفه‌ای می‌توانند از تجربیات و تحلیل‌های تریدرهای دیگر در پلتفرم سوشال تریدینگ بهره ببرند.
کپی تریدینگ زیرمجموعه‌ای از سوشال تریدینگ است.
پلتفرم‌های سوشال تریدینگ امکان مشاهده عملکرد و تاریخچه معاملاتی حرفه‌ای‌ها را فراهم می‌کنند.
تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند با اشتراک‌گذاری استراتژی‌های خود، درآمد کسب کنند.
کاربران می‌توانند نظرات، پیشنهادات و تجربیات خود را در این پلتفرم‌ها به اشتراک بگذارند.
این روش برای مبتدیان فرصتی فراهم می‌کند تا از تجربیات دیگر تریدرهای به صورت آنلاین بهره ببرند.
بسیاری از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، ابزار گپی تریدینگ نیز ارائه می‌دهند که می‌تواند به‌صورت دستی یا خودکار انجام شود.
سوشال تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
سوشال تریدینگ از طریق پلتفرم‌ها و شبکه‌هایی انجام می‌شود که تریدرها را به هم متصل کرده و امکان تعامل، یادگیری، و همکاری را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، نوبیتکس پلتفرم سوشال تریدینگ گسترده‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم.
به صورت کلی، فرآیند شروع سوشال تریدینگ شامل مراحل زیر است:
عضویت در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ
اولین قدم برای سوشال تریدینگ ثبت‌نام و عضویت در یک پلتفرم مناسب است. انواع مختلفی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ وجود دارد:
پلتفرم‌های مبتنی بر حجم معاملات
پلتفرم‌های مبتنی بر کارمزد
پلتفرم‌های هیبریدی
انتخاب پلتفرمی با کارمزد پایین، هزینه‌های تراکنش مقرون‌به‌صرفه، دسترسی آسان برای ایرانیان، پایگاه کاربری گسترده و رابط کاربری ساده بسیار اهمیت دارد.
مشاهده و یادگیری از سایر تریدرها
پس از ثبت‌نام، می‌توانید عملکرد تریدرهای حرفه‌ای موجود را مشاهده کنید. می‌توانید پروفایل‌ها و آمار تریدرها مانند میزان سود/زیان کلی، درصد معاملات موفق، تعداد دنبال‌کنندگان، و تعداد کل معاملات آنها را بررسی کنید. این داده‌ها به شما کمک می‌کند فرآیند تحلیلی و مدیریت ریسک معامله‌گران را درک کرده و معامله‌گری را با دید بازتری شروع کنید.
همچنین در این پلتفرم‌ها، انواع تریدرها در سطوح مختلف اطلاعات و دانش خود را در اختیار می‌گذارند که می‌توانید از آنها استفاده کنید. حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز در فضای اجتماعی پلتفرم‌های سوشال تریدینگ از مهارت‌ها و تکنیک‌های جدید در معاملات آگاه می‌شوند.
تعامل با سایر کاربران
پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به شما امکان می‌دهند با دیگر کاربران و تریدرها ارتباط برقرار کنید. در این فضای اجتماعی آنلاین، می‌توانید بازخورد بدهید یا باخورد دریافت کنید و رتبه‌بندی و نظرات خود را به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید در بحث‌ها و گفتگوهایی درباره روندهای بازار ارز دیجیتال و تحلیل آن شرکت کنید.
کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای
وقتی با مفاهیم آشنا شدید، می‌توانید از این پلتفرم برای انتخاب و کپی کردن معاملات دیگران استفاده کنید. معمولاً پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، ابزار کدی تریدینگ نیز ارائه می‌دهند. در اینجا می‌توانید معاملات را به‌طور خودکار یا دستی کپی کنید. میزان، تعداد دفعات و مدت زمان کپی معاملات نیز قابل تنظیم است.
نظارت بر عملکرد
اگر از ابزار کپی تریدینگ استفاده کردید، عملکرد معاملات کپی‌شده را به‌دقت زیر نظر داشته باشید. می‌توانید سودآوری و عملکرد معاملات خود را ارزیابی کنید و همچنین عملکرد سایر تریدرهایی را که از آنها پیروی می‌کنید دنبال کنید. معمولاً پلتفرم گزارش‌های دقیقی از معاملات بسته‌شده، شاخص‌های پورتفوی، و سود/زیان ارائه می‌دهد تا شما از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خود مطلع باشید.
مدیریت ریسک در سوشال تریدینگ
آخرین و مهم‌ترین مرحله در سوشال تریدینگ مدیریت ریسک است. حتماً از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنید. تنظیم حد ضرر، برداشت سود، متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری و استفاده از نسبت ریسک / پاداش می‌تواند به بهینه‌سازی ریسک کمک کند. با مدیریت ریسک می‌توانید ریسک معاملات کپی‌شده را محدود کرده و از سرمایه خود محافظت کنید.
بیشتر بخوانید: چگونه در ترید ضرر نکنیم؟ آموزش بهترین روش‌های مدیریت ریسک در معامله ارزهای دیجیتال
مزایای سوشال تریدینگ
یادگیری عملی: امکان یادگیری مستقیم از تریدرهای حرفه‌ای.
سودآوری بالقوه: بهره‌گیری از دانش و تخصص تریدرهای باتجربه.
انعطاف‌پذیری: امکان کپی‌کردن معاملات به‌صورت خودکار یا دستی.
شبکه‌سازی: ارتباط مستقیم و آنلاین با سایر کاربران و تریدرها و یادگیری از تجربیات آنها.
تعامل با جامعه: تعامل با اعضای جامعه‌ای متشکل از افراد همفکر و فعال در حوزه ترید ارزهای دیجیتال.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال یک استراتژی خودکار است که به افراد اجازه می‌دهد روش‌های معاملاتی یک تریدر باتجربه را عیناً کپی کنند. با استفاده از این روش، افراد می‌توانند بدون صرف زمان زیاد برای تحقیق یا تسلط بر مهارت‌های پیچیده معامله‌گری و تحلیل تکنیکال، ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کرده و به سود دست پیدا کنند.
پلتفرم‌های متعددی مختص کپی تریدینگ طراحی شده‌اند که در آنها تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای اطلاعات خود را به اشتراک می‌گذارند و وزن دارایی‌های پرتفوی و جریان سفارشات خود را در دسترس دیگران قرار می‌دهند تا تریدرهای تازه‌کار بتوانند استراتژی‌های معاملاتی آنها را به صورت خودکار کپی کنند. هزینه کپی تریدینگ شامل کارمزدهای پلتفرم و هزینه‌ای می‌شود که تریدر حرفه‌ای برای کپی کردن معاملاتش دریافت می‌کند.
به‌طور خلاصه، کپی تریدینگ ارز دیجیتال یعنی شناسایی معامله‌گران حرفه‌ای و تکرار دقیق حرکات آنها. در این روش، تریدر نیازی ندارد وقت خود را صرف شناسایی روندهای بازار یا یادگیری روش‌های معاملاتی پیچیده کند. در عوض، نرم‌افزار کپی تریدینگ تمام اقدامات تریدر حرفه‌ای را عیناً تقلید می‌کند.
برای مثال، اگر تریدری که نرم‌افزار شما از او پیروی می‌کند، ۱۰۰ دلار برای خرید یک ارز دیجیتال (مثلاً بیت کوین) سرمایه‌گذاری کند، نرم‌افزار شما نیز همان مبلغ را برای خرید همان ارز دیجیتال اختصاص می‌دهد. این ابزار نه تنها به تریدرهای تازه‌کار اجازه می‌دهد از دانش و تخصص دیگران بهره بگیرند، بلکه به آنها کمک می‌کند مهارت تصمیم‌گیری هوشمندانه در سرمایه‌گذاری را نیز فرا بگیرند. به همین دلیل، کپی تریدینگ به‌عنوان یک روش ساده و کم‌دردسر برای افرادی که تازه وارد بازار شده‌اند، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
البته گزینه دیگری نیز وجود دارد که به آن سوشال تریدینگ ارز دیجیتال گفته می‌شود. در این روش، افراد می‌توانند به گروه‌های معاملاتی در شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌ها بپیوندند و توصیه‌ها یا اطلاعاتی درباره استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال دریافت کنند. در ادامه درباره سوشال تریدینگ بیشتر توضیح می‌دهیم.
باید دقت داشته باشید که کپی تریدینگ خطرات خاص خود را دارد. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان‌پذیر است و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، کپی کردن معاملات تریدرهای دیگر ممکن است به نتایج مطلوب منجر نشوند. همچنین، حتی تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه نیز امکان اشتباه و خطا دارند و نمی‌توان تضمین کرد که کپی کردن تریدهای آنها همیشه با سود همراه است.
نکات کلیدی درباره کپی تریدینگ
کپی تریدینگ به کاربران امکان می‌دهد معاملات دیگر تریدرهای باتجربه را عیناً تکرار کنند.
تریدرهای باتجربه در پلتفرم‌های کپی تریدینگ اطلاعاتی مانند نسبت دارایی‌های پرتفوی خود و جریان سفارشات خود را به اشتراک می‌گذارند تا تریدرهای تازه‌کار بتوانند به صورت خودکار معاملات آنها را کپی کنند.
تریدرهای تازه‌کار بدون نیاز به یادگیری تحلیل بازار یا تدوین استراتژی‌های معاملاتی خود، از تخصص معامله‌گر حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند.
کاربران می‌توانند با بررسی عملکرد گذشته تریدرهای باتجربه، استراتژی‌های سودآور برای کپی کردن را شناسایی کنند.
در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی وجود دارد و تریدرهای باتجربه نیز گاهی اشتباه می‌کنند، بنابراین باید ریسک‌های کپی تریدینگ را نیز در نظر گرفت.
کپی‌تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
در پلتفرم‌هایی که ابزار کپی تریدینگ را ارائه می‌دهند، تریدرهای باتجربه که مایل‌اند استراتژی‌هایشان کپی شود باید ابتدا اکانت باز کرده و حساب کاربری‌شان تأیید شود. پس از تأیید، معاملات آنها همراه با شاخص‌های عملکرد مانند بازدهی معاملاتشان در بازه‌های زمانی مختلف برای دنبال‌کنندگان قابل مشاهده خواهد بود.
تریدرهای تازه‌کار می‌توانند بین استراتژی‌های مختلف تریدرهای باتجربه جستجو کرده و بر اساس میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند. پس از انتخاب تریدر، وزن دارایی‌های پرتفوی و معاملات بعدی او به طور خودکار در حساب دنبال‌کننده کپی می‌شود.
این فرآیند به دنبال‌کنندگان اجازه می‌دهد بدون داشتن تجربه معاملاتی، از استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده استفاده کنند. با این حال، انجام تحقیقات شخصی درباره بازار و تحلیل معاملات می‌تواند شانس موفقیت را افزایش دهد.
چگونه یک تریدر مناسب برای کپی کردن پیدا کنیم؟
برای انتخاب تریدر مناسب، بسیار مهم است که به معیارهای زیر توجه کنید:
بازده کلی: سودآوری تریدر در دوره‌های زمانی مختلف.
بازده تعدیل‌شده با ریسک: بازده در مقایسه با میزان ریسک پذیرفته‌شده.
نوسان‌پذیری: میزان تغییرات قیمت در استراتژی تریدر.
ضرر حداکثری: بیشترین زیانی که تریدر متحمل شده است.
تعداد معاملات: تعداد معاملات انجام‌شده در یک بازه زمانی.
طول سابقه معاملاتی: مدت زمانی که تریدر در حال معامله بوده است.
حجم سرمایه مدیریت‌شده: کل سرمایه‌ای که این تریدر مدیریت می‌کند.
سطح ریسک: میزان ریسکی که در معاملات خود می‌پذیرد.
تعداد دنبال‌کنندگان: تعداد افرادی که از این تریدر پیروی می‌کنند.
علاوه بر این، بهتر است توضیحات تریدرها را بخوانید تا دیدگاه آنها را درک کرده و بررسی کنید که آیا رویکرد آنها با اهداف شما هماهنگ است یا خیر. همچنین، می‌توانید پرتفوی خود را با کپی کردن استراتژی‌های چند تریدر که در زمینه‌ها، توکن‌ها و بازه‌های زمانی مختلف تخصص دارند، متنوع کنید.
هر تریدری که انتخاب می‌کنید، عملکرد او را به‌صورت مداوم بررسی کنید و در صورت افت بازدهی، آماده قطع فرآیند کپی تریدینگ باشید. انتخاب چند تریدر برای کپی کردن به‌جای تمرکز بر یک نفر می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
مراحل شروع کپی تریدینگ
برای موفقیت در کپی تریدینگ، انتخاب یک تریدر ماهر و نرم‌افزار یا پلتفرم مناسب دو عامل اساسی هستند. در ادامه، نحوه شروع کپی تریدینگ ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم:
انتخاب معامله‌گر مناسب
اولین گام برای ورود به دنیای کپی‌تریدینگ، شناسایی معامله‌گر حرفه‌ای و مناسب است. موفقیت این روش به طور مستقیم به مهارت‌های معامله‌گری فردی که از او پیروی می‌کنید وابسته است. انتخاب معیارهای مناسب برای تحلیل و انتخاب تریدرها، به ترجیحات شخصی شما بستگی دارد. سرمایه‌گذاران تازه‌کار باید به دقت تصمیم بگیرند که چه چیزی برای آنها در انتخاب استراتژی معاملاتی اهمیت بیشتری دارد.
پلتفرم‌های کپی تریدینگ اطلاعات تریدرهای باتجربه را به‌صورت شفاف در اختیار کاربران قرار می‌دهند. تریدرهای پیشرو به‌طور داوطلبانه اجازه می‌دهند که دیگر کاربران به داده‌های مربوط به معاملات آنها دسترسی پیدا کنند. از طریق داشبورد نرم‌افزار می‌توانید سوابق معاملاتی آنها را بررسی کرده و کسی را انتخاب کنید که با معیارهای مورد نظر شما هماهنگ باشد.
انتخاب پلتفرم و راه‌اندازی نرم‌افزار
انتخاب پلتفرم مناسب برای کپی تریدینگ به‌اندازه انتخاب تریدر اهمیت دارد. بهتر است از پلتفرم‌هایی که در این زمینه معروف هستند و تریدرهای حرفه‌ای بیشتری را در خود جای دادند استفاده کنید. پس از انتخاب پلتفرم، باید آن را روی کپی تریدینگ تنظیم کنید. هرچند این کار ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اما پس از آن معاملات به صورت خودکار انجام می‌شوند.
پلتفرم کپی تریدینگ معمولاً به گونه‌ای طراحی شده است که شما می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را بر اساس مبلغی مشخص یا درصدی از سرمایه اصلی تنظیم کنید.
پس از راه‌اندازی کپی تریدینگ، امکان تغییر تریدری که از او کدی می‌کنید یا توقف یک معامله خاص وجود دارد. همچنین می‌توانید به‌طور دستی تصمیم بگیرید که موقعیت معاملاتی خود را ببندید، بدون اینکه منتظر اقدام تریدر اصلی باشید. سرمایه‌گذاران می‌توانند بیش از یک معامله‌گر پیشرو را برای کپی‌کردن انتخاب کنند تا پرتفوی خود را متنوع کنند. با این حال، لازم است سهم سرمایه‌ای که به هر معامله‌گر اختصاص می‌دهند، به‌دقت تعیین شود.
نظارت و کنترل
اگرچه الگوریتم‌های پلتفرم‌های کپی تریدینگ به‌طور خودکار معاملات تریدرهای اصلی را کپی می‌کنند، اما شما کنترل کامل معاملات خود را در اختیار دارید.
کاربران می‌توانند به‌طور کامل به نرم‌افزار اعتماد کنند و دخالتی در معاملات نکنند یا اینکه خودشان عملکرد پرتفوی را مشاهده کرده و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، تصمیم‌گیری کنند و در معاملات تغییر ایجاد کنند. امکان توقف یا تغییر معامله‌گر در هر زمان به شما این آزادی را می‌دهد که در صورت کاهش عملکرد یک معامله‌گر، تصمیم دیگری بگیرید.
تفاوت کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ
تا اینجا با تعریف دقیق و نحوه عملرکد کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ آشنا شدیم. در جدول زیر تفاوت‌های کلیدی بین سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ را بررسی می‌کنیم. هرچند هر دو روش به تریدرها اجازه می‌دهند فعالیت‌های معاملاتی دیگران را دنبال و تقلید کنند، اما تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد:
معیارسوشال تریدینگکپی تریدینگرویکردتشویق به تعامل اجتماعی و یادگیری از سایر اعضای جامعهشامل تقلید خودکار معاملات واقعی یک یا چند تریدر خاص در آن واحدکنترلانعطاف‌پذیری بیشتری دارد و به شما اجازه می‌دهد تصمیمات خود را بگیریدکنترل کمتری ارائه می‌دهد زیرا صرفاً اقدامات تریدر مورد نظر را دنبال می‌کنیدریسکموفقیت شما به توانایی‌تان در اعمال آنچه یاد گرفته‌اید بستگی داردموفقیت شما مستقیماً به عملکرد تریدری که از او تقلید می‌کنید مرتبط استمشارکتامکان تعامل با دیگران، بحث درباره ایده‌ها و تحلیل‌ها و دنبال کردن تریدرها را فراهم می‌کندمعاملات را به‌صورت خودکار بدون نیاز به مشارکت فعال تقلید می‌کندشفافیتپلتفرم‌های سوشال تریدینگ شفافیت بیشتری درباره استراتژی‌ها و عملکرد تریدها ارائه می‌دهندپلتفرم‌های کپی تریدینگ گاهی اطلاعات محدودی درباره تریدرهای کپی‌شده ارائه می‌دهندیادگیریمناسب برای یادگیری از دیگران در محیطی اجتماعیکپی تریدینگ به‌طور ذاتی تجربه آموزشی ارائه نمی‌دهدشخصی‌سازیبه شما امکان می‌دهد که تصمیم بگیرید کدام توصیه‌ها و استراتژی‌ها را دنبال کنیدتقلید معاملات معمولاً همانند تریدر کپی‌شده است و امکان شخصی‌سازی کمتری دارد
مقایسه مزایا و معایب سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ
در اینجا مزایا و معایب سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ را با جزئیات و به صورت کامل مقایسه می‌کنیم:
مزایای سوشال تریدینگ
فرصت یادگیری:
سوشال تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که از تریدرهای حرفه‌ای یاد بگیرید. می‌توانید استراتژی‌های آنها را مشاهده و درباره بازار با آنها گفت‌وگو کنید.
حمایت اجتماعی:
این پلتفرم‌ها حس عضویت در یک جامعه را ایجاد می‌کنند، جایی که تریدرها می‌توانند درباره روندها بحث کرده، بازخورد دریافت کنند و از یکدیگر حمایت کنند.
شفافیت:
اکثر پلتفرم‌های سوشال تریدینگ عملکرد تریدرها را به‌صورت شفاف نمایش می‌دهند. این امر به شما کمک می‌کند با بررسی سابقه آنها، افراد مناسبی را برای دنبال کردن انتخاب کنید.
معایب سوشال تریدینگ
حضور تریدرهای غیرحرفه‌ای:
همه اعضای جامعه لزوماً حرفه‌ای نیستند. دنبال کردن توصیه‌های نادرست ممکن است منجر به ضرر شود. ارزیابی صحیح و زمان‌بر تریدرها، یک چالش اصلی است.
اعتماد به نفس بیش‌ازحد:
برخی معامله‌گران ممکن است با دیدن موفقیت‌های بزرگ دیگران، ریسک بیشتری را بپذیرند که این کار می‌تواند منجر به ضرر شود.
احتمال دریافت اطلاعات اشتباه:
هنگام بحث درباره استراتژی‌ها یا تحلیل‌ها، امکان دریافت اطلاعات غلط از اعضای دیگر جامعه وجود دارد.
مزایای کپی تریدینگ
دسترسی به تخصص حرفه‌ای‌ها:
بدون نیاز به انجام تحقیقات پیچیده، می‌توانید از تجربه تریدهای با سابقه بهره‌مند شوید.
پتانسیل بازدهی بالا:
اگر از تریدری با سابقه خوب کپی کنید، می‌توانید از بازدهی‌های قابل‌توجه بهره‌مند شوید؛ هرچند در صورت ضرر آنها، شما نیز ضرر خواهید کرد.
صرفه‌جویی در زمان:
نیازی به تحلیل بازار یا انجام معاملات به‌صورت دستی ندارید؛ این فرآیند خودکار است.
فرصت درآمدزایی برای تریدرهای حرفه‌ای:
معامله‌گران حرفه‌ای از موفقیت معاملات کپی‌شده خود می‌توانند درآمد اضافی کسب کنند.
انعطاف در کپی معاملات:
برخی پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که تنها معاملات خاصی را کپی کنید که با سطح ریسک شما سازگار است.
تنوع‌بخشی:
می‌توانید از چندین تریدر کپی کنید تا پرتفوی خود را متنوع کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهید.
معایب کپی تریدینگ
ریسک مرتبط با عملکرد تریدر اصلی:
موفقیت شما به‌طور مستقیم به عملکرد تریدری که از او کپی می‌کنید وابسته است. اشتباهات او منجر به ضرر شما خواهد شد و کنترل کمی بر پرتفوی خود دارید.
همه تریدرها موفق نیستند:
باید تاریخچه معامله‌گر را به‌دقت بررسی کنید تا از مهارت او اطمینان حاصل کنید.
کمبود شفافیت:
برخی پلتفرم‌ها اطلاعات کافی درباره تریدرها ارائه نمی‌دهند و این امر ارزیابی صحیح آنها را دشوار می‌کند.
هزینه‌ها و کارمزدها:
کارمزدهای پلتفرم ممکن است از سود شما کسر شود و درآمد بالقوه شما را کاهش دهد.
تاخیر در اجرای معاملات:
معاملات ممکن است فوراً کپی نشوند و در نتیجه قیمت ورود اصلی را از دست بدهید.
پلتفرم سوشال تریدینگ نوبیتکس
پلتفرم سوشال تریدینگ نوبیتکس یک ابزار منحصر به فرد برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای است که امکان مشاهده و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای را در بازار تعهدی نوبیتکس فراهم می‌کند. این پلتفرم به کاربران این فرصت را می‌دهد که با مشاهده رفتارهای معاملاتی تریدرهای راهبر، استراتژی‌های سودآور آنها را در بازار پیاده‌سازی کنند و به تصمیمات معاملاتی بهینه‌تری دست یابند. به این ترتیب، سوشال تریدینگ نوبیتکس نه تنها تجربه‌ای جدید از تریدینگ را به ارمغان می‌آورد، بلکه به کاربران کمک می‌کند تا از تجارب و تخصص دیگران بهره‌مند شوند.
یکی از ویژگی‌های برجسته این پلتفرم، صرفه‌جویی در زمان است. با استفاده از سوشال تریدینگ نوبیتکس، دیگر نیازی به صرف زمان زیاد برای تحلیل‌های پیچیده بازار یا آزمایش استراتژی‌های مختلف نیست. کاربران می‌توانند از استراتژی‌های موفق تریدرهای حرفه‌ای بهره‌برداری کنند و به‌طور خودکار معاملات آنها را کپی کنند. این فرآیند به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به داشتن دانش عمیق، در بازارهای مالی موفق عمل کنند.
سوشال تریدینگ نوبیتکس همچنین تنوع زیادی در استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. از آنجایی که کاربران می‌توانند به لیست جامعی از تریدرهای راهبر با استراتژی‌های مختلف دسترسی داشته باشند، این امکان برای آنها فراهم می‌شود که استراتژی‌های مختلف را بررسی کرده و استراتژی‌ای که با اهداف مالی و ریسک‌پذیری آنها سازگار است را انتخاب کنند. این تنوع باعث می‌شود که کاربران به‌راحتی بتوانند استراتژی‌هایی را انتخاب کنند که بهترین نتایج را برایشان به ارمغان بیاورد.
یکی دیگر از مزایای مهم سوشال تریدینگ نوبیتکس، کاهش ریسک معاملات است. با پیروی از تریدرهای راهبر که تجربه و مهارت زیادی در تحلیل بازار دارند، کاربران می‌توانند ریسک‌های ناشی از تصمیمات اشتباه را کاهش دهند. همچنین، به‌دلیل وجود تعدادی تریدر راهبر با استراتژی‌های مختلف، کاربران می‌توانند استراتژی‌هایی را انتخاب کنند که سطح ریسک کمتری دارند و متناسب با ویژگی‌های فردی‌شان هستند. برای آموزش تصویری سوشال تریدینگ نوبیتکس می‌توانید وبینار آموزش سوشال تریدینگ را مشاهده کنید.
تریدر راهبر کیست؟
د پلتفرم سوشال تریدینگ نوبیتکس، تریدرهای راهبر افرادی هستند که تجربه و دانش بالایی در بازار رمزارزها دارند و از طریق این پلتفرم می‌توانند استراتژی‌ها و فعالیت‌های معاملاتی خود را با دیگران به‌اشتراک بگذارند. این تریدرها می‌توانند با ارائه اطلاعات و استراتژی‌های خود به سایر کاربران کمک کنند تا معاملات بهتری داشته باشند.
هزینه‌های سوشال تریدینگ در نوبیتکس چقدر است؟
تریدرهای راهبر می‌توانند برای اشتراک‌گذاری استراتژی‌های معاملاتی خود هزینه‌ای تعیین کنند که کاربران می‌توانند با پرداخت آن، از خدمات آنها بهره‌مند شوند. در صورتی که تریدر راهبر هزینه‌ای برای ارائه خدمات خود نداشته باشد، کاربران می‌توانند به‌صورت رایگان از استراتژی‌های او استفاده کنند و سوشال تریدینگ در نوبیتکس هزینه دیگری ندارد.
جمع‌بندی
سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ دو روش محبوب و نوین در دنیای سرمایه‌گذاری و معاملات رمزارزها هستند و هدف آنها تسهیل فرآیند معامله‌گری برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای است. این دو روش، هرچند شباهت‌هایی در ایجاد ارتباط میان تریدرها و بهره‌گیری از تجربیات دیگران دارند، اما تفاوت‌های بنیادینی در شیوه اجرا و کاربرد ارائه می‌دهند.
سوشال تریدینگ شامل بستر و یا پلتفرمی اجتماعی برای تعامل میان تریدرها است که به کاربران اجازه می‌دهد رفتار معاملاتی، تحلیل‌ها و استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای را مشاهده کرده و از دانش آنها برای تدوین برنامه معاملاتی خود استفاده کنند. این روش، بیشتر بر یادگیری و تبادل نظر تأکید دارد و فضایی برای رشد مهارت‌های معاملاتی در قالب یک جامعه پویا فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، کپی تریدینگ یک رویکرد خودکار و سریع برای تقلید از معاملات تریدرهای باتجربه است. این روش مناسب کسانی است که زمان یا تخصص کافی برای تحلیل بازار ندارند و ترجیح می‌دهند به‌صورت مستقیم از استراتژی‌های موفق دیگران استفاده کنند. هرچند این شیوه زمان‌بر نیست و نتایج سریع‌تری ارائه می‌دهد، اما وابستگی کامل به عملکرد تریدر راهبر و ریسک‌های مرتبط با آن از چالش‌های اصلی کپی تریدینگ محسوب می‌شوند.
هر دو روش، چه در قالب سوشال تریدینگ و چه در کپی تریدینگ، امکاناتی نظیر کاهش ریسک، دسترسی به استراتژی‌های متنوع و صرفه‌جویی در زمان را برای کاربران فراهم می‌کنند. اما انتخاب میان این دو به میزان تجربه، اهداف معاملاتی، و تمایل کاربران به یادگیری یا اجرای مستقیم معاملات بستگی دارد.
نوبیتکس یک پلتفرم سوشال تریدینگ در اختیار کاربران گذاشته که در آن می‌توانید از استراتژی‌های معاملاتی و دانش و اطلاعات دیگر تریدرها بهره برده و با جامعه‌ای پویا و همفکر به صورت آنلاین در تعامل باشید. تریدرهای راهبر در این پلتفرم می‌توانند برای ارائه خدمات و استراتژی‌های خود هزینه‌ای تعیین کنند، در غیر این صورت استفاده از سوشال تریدینگ نوبیتکس هزینه دیگری ندارد.
پرسش‌های متداول
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ به معنای استفاده از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای مشاهده، یادگیری و تبادل اطلاعات در مورد استراتژی‌های معاملاتی و دانش و اطلاعات است. کاربران می‌توانند با دنبال کردن تریدرهای حرفه‌ای، از تجربیات آنها بهره‌مند شوند و در عین حال مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ روشی خودکار برای تقلید معاملات تریدرهای حرفه‌ای است. کاربران می‌توانند با انتخاب یک تریدر و تنظیم نرم‌افزار مربوطه، معاملات او را در حساب خود تکرار کنند، بدون اینکه نیازی به تحلیل بازار یا تدوین استراتژی داشته باشند.
تفاوت اصلی بین سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ بیشتر بر یادگیری و مشارکت اجتماعی تأکید دارد و کاربران می‌توانند به دلخواه استراتژی‌ها را بررسی و اعمال کنند. در مقابل، کپی تریدینگ به‌صورت خودکار معاملات تریدر منتخب را اعمال می‌کند و نیاز به مداخله کاربر ندارد.
آیا می‌توان از هر دو روش سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ استفاده کرد؟
بله، بسیاری از کاربران از هر دو روش به‌صورت مکمل استفاده می‌کنند. آنها از سوشال تریدینگ برای یادگیری و تحلیل بازار و از کپی تریدینگ برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند.
چگونه یک تریدر حرفه‌ای برای کپی کردن انتخاب کنیم؟
برای انتخاب تریدر حرفه‌ای باید معیارهایی مانند سودآوری، میزان ریسک، سابقه معاملاتی، تعداد فالوورها و میزان سرمایه تحت مدیریت او را بررسی کنید.
آیا استفاده از سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ ریسک دارد؟
بله، هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست و این روش‌ها نیز ممکن است با ضرر همراه باشند. در کپی تریدینگ، عملکرد شما کاملاً وابسته به موفقیت تریدر منتخب است و در سوشال تریدینگ ممکن است با اطلاعات نادرست یا مشاوره‌های نامناسب مواجه شوید.
آیا برای استفاده از این روش‌ها نیاز به پرداخت هزینه است؟
برخی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ رایگان هستند، اما ممکن است برخی از تریدرهای حرفه‌ای هزینه اشتراک دریافت کنند. در کپی تریدینگ نیز معمولاً درصدی از سود به‌عنوان کارمزد پرداخت می‌شود.
چگونه ریسک‌ها را در سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ مدیریت کنیم؟
برای مدیریت ریسک، از پلتفرم‌های معتبر استفاده کنید، تریدرهای حرفه‌ای را با دقت انتخاب کنید، سرمایه‌گذاری را در بین چند تریدر متنوع کنید و از ابزارهایی مانند سفارشات حد ضرر (Stop-loss) و مدیریت سرمایه بهره بگیرید.
