افزایش ۱۰٪ قیمت پندل: آیا این نشانه‌ای از روند صعودی طولانی‌مدت است؟
Pendle/1 HR نمودار- TradingView
با نگاه به نمودار ساعتی نرخ تبادلات آویز/دلار از TradingView، مشاهده می‌شود که بعد از کاهش شدید قیمت تا سطح ۲.۷۵ دلار، بهبود قابل توجهی رخ داده است. از آن زمان به بعد، نمودار نشانگر بازگشت چشمگیری بوده و الگوی پایین و بالای متوالی از اوج‌های بالاتر شکل گرفته است، که یک نشانه معتبر از توجه بیشتر به روند صعودی است. یک نکته مهم، شکست قیمت اخیر از سطح ۳.۰۰ دلار در زمانی که بالاتر از آن رفتار می‌کرد، و هم‌اکنون در حال مقاومت در محدوده ۳.۲۰-۳.۲۵ دلار است.
رفتار قیمت پس از بازیابی V شکل، نشان دهنده‌ی یک حرکت صعودی قوی است. پس از یک تصحیح نسبتاً عمیق در اوایل آوریل (۳ آوریل)، خریداران با تصمیم گیری قوی و تصاعدی به بازار وارد شدند که منجر به یک جابجایی سریع و ادامه‌ی حرکت صعودی شد. الگوی شمع فعلی شامل شمع‌های سبز کوچک و محدود به حداقل ویکه فوقانی است، نشان دهنده‌ی مسطح بودن فشار خریداران و فشار فروش محدود در سطح کنونی است. این الگو در اکثر موارد قبل از حرکت صعودی بیشتر روی می‌دهد، بخصوص زمانی که با تحلیل‌های تکنیکال حمایتی همراه است.
چگونه میانگین حرکت سیگنالینگ جهت آویز است؟
نشانگرهای جهت دار و روشنی روبان MA در نمودار (با SMAS 20، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰)، تشکیل دهنده یک الگوی خاص هستند. این الگو به ما امکان مشاهده یک ترتیب صعودی و قوی با میانگین های متحرک کوتاه مدت (۲۰ و ۵۰ SMA) در بالا و میانگین های متحرک بلندمدت (۱۰۰ و ۲۰۰ SMA) در پایین، می‌دهد. این الگو، که به عنوان “ساختار طلایی” شناخته می‌شود، معمولاً نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است.
مهمتر از همه ، قیمت آویز اخیراً از همه میانگین های اصلی در حال حرکت عبور کرده است و آنها را به عنوان سطح پشتیبانی به جای مقاومت ، تعیین می کند. به نظر می رسد ۵۰ SMA (در حال حاضر حدود ۲.۹۵ دلار) به عنوان پشتیبانی فوری عمل می کنند و پس از آن ۱۰۰ SMA (تقریباً ۲.۸۵ دلار) انجام می شود. این ساختار پشتیبانی متوسط در حال حرکت ، شبکه های ایمنی متعدد را برای هرگونه عقب نشینی بالقوه فراهم می کند ، نشان می دهد که DIP ها ممکن است کوتاه مدت و فرصت های خرید فعلی باشند.
آخرین ملاحظات نشان می‌دهند که در روز ۳ آوریل، روند نزولی قیمت، اهمیت ۲۰۰ SMA به عنوان یک سطح برگشتی اصلی را تأیید کرده است. پذیرش قیمت از این میانگین حرکت متحرک به عنوان یک خط مشی متداول، نشان از تقویت مکرر تمایل بازار به سمت بالا دارد.
شاخص ADL در مورد احساسات بازار چیست؟
از شاخص تجمع/توزیع (ADL) که در پایین نمودار مشاهده می‌شود، می‌توان به عنوان یک نشانگر مهم درباره فشارهای خرید و فروش اساسی در بازار یاد کرد. ADL از اواخر ماه مارس تا اوایل آوریل در سطح نسبتاً پایداری حرکت کرد که نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان بود. با این حال، در این مدت، ممکن است مشاهده کنیم که ADL با کاهش شدید همراه با افزایش قیمت، که ابتدا به نظر واکنش‌پذیر نامرنجه بود، متغیر شود.
واگرایی بین عملکرد قیمت و نشانگر ADL می‌تواند با توجه به روندهای مختلفی تفسیر شود. یک توضیح ممکن این است که افزایش اخیر قیمت، نتیجه فعالیت کمتر خریداران بزرگ و نه گسترده‌ترین شرکت در بازار است. از سوی دیگر، این می‌تواند نشان دهد که تجمع فعلی، نشانه توزیع بخشی از سهام (به عنوان مثال فروش به استحکام) است که ممکن است منجر به استراتژی‌های کوتاه‌مدت برگشت دهنده به مراحل پیشین شود.
با این وجود، توجه به این موضوع حیاتی است که در حال حاضر، با وجود کاهش فعالیت‌های روزانه (ADL)، قیمت همچنان در مسیر صعودی خود پابرجاست؛ این نشان می‌دهد که فشار خرید همچنان نسبت به فروش تأثیرگذارتر است، حتی اگر در بخش حجمی توزیع محصول تغییر نکند.
سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی برای تماشای کجا هستند؟
با توجه به تحلیل نمودار ساعتی، مشخص شد که چندین سطح قیمت کلیدی برای حرکات آتی پندل از اهمیت بالایی برخوردار هستند. مقاومت فوری در بازه ۳.۲۵-۳.۳۰ دلار مشخص شده که تطابقی با چرخش‌های اخیر دارد. یافتن استراحت در سطح بالاتر از این مقاومت می‌تواند باعث حرکت به سمت مقاومت بعدی با قیمت ۳.۵۰ دلار شود. به طور محتمل، در صورت تقویت حرکت، انتظار می‌رود که آزمون مقاومت با قیمت ۴.۰۰ دلار انجام گیرد.
در روند نزولی، اولین سطح پشتیبانی اصلی به ارزش ۳.۰۰ دلار قرار دارد، که با ارتقاء به تراز ۵۰ SMA تقویت می‌شود. در زیر آن، منطقه ۲.۸۵-۲.۹۰ دلار (که هم‌زمان با ۱۰۰ SMA است)، پشتیبانی ثانویه را فراهم می‌کند. سطح پشتیبانی بحرانی به ارزش ۲.۷۵ دلار باقی می‌ماند، و نقطه پایین‌ترین چرخش اخیر، اگر نقض شود، باعث ابطال ساختار صعودی کنونی می‌شود.
حجم ۳.۰۰ دلار به عنوان حداقل حجم برای نشان دادن علاقه قابل توجه به میدان نبرد مهمی تبدیل خواهد شد که در آینده به عنوان مکانی برای تلاش‌های گاوها و خرس‌ها در دفاع از این سطح مهم علیه عقب نشینی‌ها به عنوان یک اندازه‌گیری برای پایداری صعودی فعلی خواهد نمود.
پیش بینی قیمت آویز: پیش بینی کوتاه مدت برای آویز چیست؟
با توجه به عوامل فنی مثبت مانند ساختار قیمت صعودی، میانگین‌های حامی تحرک و تحلیل سطح کلیدی، قیمت آونگ در حال آماده شدن برای صعود بیشتر در دوره‌های کوتاه مدت است. هدف فوری این صعود، شکست بالاتر از سطح ۳.۳۰ دلار است که ممکن است منجر به حرکت قدرتمند به محدوده ۳.۵۰-۳.۶۰ دلار شود.
اما معمولا معامله‌گران باید به احتیاط از واگرایی ADL پیروی کنند که ممکن است نشانه‌ای از ضعف اساسی در نشانه‌های کنونی باشد. این ممکن است به عنوان یک بازپرداخت کوتاه مدت برای بازآفرینی سطح پشتیبانی موجود قبل از ادامه‌ی بیشتر تعبیر شود. اگر چنین موقعیتی پیش بیاید، احتمالا در محدوده ۳.۰۰-۳.۰۵ دلار پشتیبانی خواهد یافت و یک فرصت خرید بالقوه با نسبت مورد نظر به ریسک در نظر گرفته ارائه داده خواهد شد.
برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، اصولاً تعامل میان قیمت و میانگین حرکتی ۲۰۰ روزه (SMA) مهم است. انعطاف‌پذیری و تقاضای اساسی این ساختار با اصلاحات اخیر بهبود یافته است. اگر قیمت پاندل توانایی ایجاد پایه‌ای بالاتر از ۳.۲۰ دلار را داشته باشد، ممکن است در هفته‌های آینده به سمت اهداف قیمتی بالاتر حرکت کند.
بنابراین، توصیه می‌شود که معامله‌گران به دور از مخاطرات، در انتظار نزول قیمت‌ها هستند. زیرا تحلیل فنی نشان می‌دهد که مسیر با کمترین مقاومت در حال حاضر به سمت پایین است.